富國中證現(xiàn)代物流ETF
516910股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
基金經(jīng)理
張圣賢
上任時(shí)間:2021-06-03碩士，曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師；自2015年3月加入富國基金管理有限公司，歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年06月起任富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年06月起任富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年08月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年08月起任富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年02月起任富國中證智能汽車指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年04月起任富國中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年02月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國中證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年03月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證現(xiàn)代物流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 516910 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-06-03 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5217.81萬元 |
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）和其他股票。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證現(xiàn)代物流指數(shù)收益率。
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1253 | 1.1253 | 0.29% |
| 2025-08-07 | 1.1221 | 1.1221 | 1.06% |
| 2025-08-06 | 1.1103 | 1.1103 | 0.30% |
| 2025-08-05 | 1.1070 | 1.1070 | 0.69% |
| 2025-08-04 | 1.0994 | 1.0994 | 0.45% |
| 2025-08-01 | 1.0945 | 1.0945 | 0.69% |
| 2025-07-31 | 1.0870 | 1.0870 | -2.34% |
| 2025-07-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.48% |
| 2025-07-29 | 1.1077 | 1.1077 | -0.19% |
| 2025-07-28 | 1.1098 | 1.1098 | -1.38% |
共 1023 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-02-20富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-10-25富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-08-31富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(中證現(xiàn)代物流ETF)
2024-07-19富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2024-06-18
共 49 項(xiàng)數(shù)據(jù)
銷售機(jī)構(gòu)
暫無數(shù)據(jù)
申贖清單
暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、套利風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時(shí)間，因此套利存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
6、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
7、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止。若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能存在申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：投資本基金風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；（3）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；（6）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)；（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
5、套利風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時(shí)間，因此套利存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
6、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
7、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止。若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。
除以上風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還可能存在申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購及贖回風(fēng)險(xiǎn)、退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。
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