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富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A
A類(lèi)份額
013795基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
單位凈值(2025-08-06)
1.0071
累計(jì)凈值
1.0071
日漲跌
0.70%
基金經(jīng)理
石婧
上任時(shí)間:2023-08-11碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級(jí)FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國(guó)基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級(jí)FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013795 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-07 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 5962.10萬(wàn)元 |
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額（包括商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金，不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，投資于貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。其中，計(jì)入上述權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：
1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；
2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*80%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M＜100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N＜365天 | 2.00% | |
| 365天≤N＜730天 | 1.00% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績(jī)情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.0071 | 1.0071 | 0.70% |
| 2025-08-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.85% |
| 2025-08-04 | 0.9917 | 0.9917 | 0.77% |
| 2025-08-01 | 0.9841 | 0.9841 | -0.54% |
| 2025-07-31 | 0.9894 | 0.9894 | -0.83% |
| 2025-07-30 | 0.9977 | 0.9977 | -0.76% |
| 2025-07-29 | 1.0053 | 1.0053 | 1.07% |
| 2025-07-28 | 0.9947 | 0.9947 | 0.78% |
| 2025-07-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.04% |
| 2025-07-24 | 0.9874 | 0.9874 | 0.81% |
共 830 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)（更新）（2024年第1號(hào)）
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-22富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第3季度報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年中期報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第2季度報(bào)告(智申精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-07-19
共 52 項(xiàng)數(shù)據(jù)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 163 | 騰安基金銷(xiāo)售（深圳）有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 305 | 螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司 | 309 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 348 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 360 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 362 | 上?；匣痄N(xiāo)售有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金是混合型基金中基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
由于投資其他基金存在銷(xiāo)售費(fèi)用和本基金的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算3個(gè)月的最短持有期，投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起，方可申請(qǐng)辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金是混合型基金中基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
由于投資其他基金存在銷(xiāo)售費(fèi)用和本基金的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金合同終止，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
4、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算3個(gè)月的最短持有期，投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起，方可申請(qǐng)辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
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