富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A
A類份額
005176混合型中高風(fēng)險(R4)
基金經(jīng)理
趙偉
上任時間:2021-07-06碩士，曾任葛蘭素史克（上海）醫(yī)藥研發(fā)有限公司藥物化學(xué)助理研究員，廣發(fā)證券股份有限公司研究員，招商基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理；自2021年3月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2021年07月起任富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國核心趨勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年03月起任富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005176 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-11-16 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 36.45億元 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于精準(zhǔn)醫(yī)療主題相關(guān)股票，通過精選個股和風(fēng)險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金，屬于中高預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、固定收益類資產(chǎn)（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的固定收益類資產(chǎn)）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，其中投資于精準(zhǔn)醫(yī)療主題相關(guān)的股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)收益率×50%+中債綜合全價指數(shù)收益率×50%
費率結(jié)構(gòu)
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N＜365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N＜730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 3.5829 | 3.5829 | -1.99% |
| 2025-08-06 | 3.6555 | 3.6555 | 1.42% |
| 2025-08-05 | 3.6044 | 3.6044 | -0.18% |
| 2025-08-04 | 3.6108 | 3.6108 | -0.58% |
| 2025-08-01 | 3.6318 | 3.6318 | 0.83% |
| 2025-07-31 | 3.6019 | 3.6019 | 0.18% |
| 2025-07-30 | 3.5954 | 3.5954 | -0.98% |
| 2025-07-29 | 3.6309 | 3.6309 | 1.78% |
| 2025-07-28 | 3.5673 | 3.5673 | 2.43% |
| 2025-07-25 | 3.4826 | 3.4826 | -1.66% |
共 1858 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號)
2025-05-14富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-10-25富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年中期報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-08-31富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(精準(zhǔn)醫(yī)療混合)
2024-07-19富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-06-18
共 127 項數(shù)據(jù)
風(fēng)險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、本基金是混合型基金，股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
3、中小企業(yè)私募債風(fēng)險
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風(fēng)險，它影響債券的實際收益率。這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
5、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、本基金是混合型基金，股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
3、中小企業(yè)私募債風(fēng)險
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險等。信用風(fēng)險指發(fā)債主體違約的風(fēng)險，是中小企業(yè)私募債最大的風(fēng)險。流動性風(fēng)險是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險。市場風(fēng)險是未來市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格等）的不確定性帶來的風(fēng)險，它影響債券的實際收益率。這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
5、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
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