單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
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基金代碼 | 513870 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-10-25 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 15.71億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-07 | 1.5865 | 1.5865 | 0.23% |
2025-08-06 | 1.5829 | 1.5829 | 1.34% |
2025-08-05 | 1.5619 | 1.5619 | -0.78% |
2025-08-04 | 1.5741 | 1.5741 | 1.72% |
2025-08-01 | 1.5475 | 1.5475 | -1.95% |
2025-07-31 | 1.5783 | 1.5783 | -0.47% |
2025-07-30 | 1.5857 | 1.5857 | 0.06% |
2025-07-29 | 1.5848 | 1.5848 | -0.14% |
2025-07-28 | 1.5871 | 1.5871 | 0.43% |
2025-07-25 | 1.5803 | 1.5803 | 0.27% |
關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
2025-07-31富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-07-22富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-22富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-19富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-07-08富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-08關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告
2025-07-07富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-07-05關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-04-23暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)