基金名稱 | 富國收益寶交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國收益寶交易型貨幣H |
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基金代碼 | 511900 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-11-24 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風險等級 | R1 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 1.65億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.280%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務費 | 富國收益寶交易型貨幣H:0.25%/年 |
日期 | 每百份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-08-08 | 0.2883 | 1.0720% |
2025-08-07 | 0.2872 | 1.0780% |
2025-08-06 | 0.2848 | 1.0760% |
2025-08-05 | 0.2939 | 1.0760% |
2025-08-04 | 0.2958 | 1.0900% |
2025-08-03 | 0.5946 | 1.0820% |
2025-08-01 | 0.3010 | 1.0650% |
2025-07-31 | 0.2829 | 1.0550% |
2025-07-30 | 0.2849 | 1.0530% |
2025-07-29 | 0.3196 | 1.0480% |
富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務的公告
2025-05-27關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(B類份額)暫停機構投資者大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-05-06關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務的公告
2025-04-25富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務的公告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國收益寶交易型貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國收益寶交易型貨幣市場基金(H份額)基金產品資料概要更新
2025-02-26關于富國收益寶交易型貨幣市場基金(H類份額)暫停大額申購業(yè)務的公告
2025-01-22暫無數據
暫無數據