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富國天豐強化債券（LOF）A

A類份額

161010債券型中低風(fēng)險(R2)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

161010

A類份額

富國天豐強化債券（LOF）A

購買定投

單位凈值(2025-08-07)

1.2817

累計凈值

2.1962

日漲跌

-0.21%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天豐強化債券（LOF）A

：23.05%

中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)

基金經(jīng)理

張明凱

上任時間:2019-03-19

碩士，曾任南京銀行信用研究員，鑫元基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理；自2018年2月加入富國基金管理有限公司，自2018年5月起歷任固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2019年03月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國祥利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國優(yōu)化增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年10月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年04月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金	基金簡稱	富國天豐強化債券（LOF）A
基金代碼	161010	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國建設(shè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2008-10-24
基金類型	債券型	基金風(fēng)險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	11.63億元

投資目標(biāo)

本基金投資目標(biāo)是在追求本金長期安全的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益證券品種。本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，但可以參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，并可持有存托憑證、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票、存托憑證和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的30個交易日內(nèi)賣出。本基金在封閉期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—100%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%；在開放期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%—95%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%—20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	488,697,370.12/68.85	221,088,978.67/31.15	0/0.00	709,786,348.79	年報
2024/06/30	315,883,812.63/55.07	257,725,198.20/44.93	0/0.00	573,609,010.83	半年報
2023/12/31	410,627,235.17/57.19	307,414,465.91/42.81	0/0.00	718,041,701.08	年報
2023/06/30	523,080,652.82/59.59	354,692,163.61/40.41	0/0.00	877,772,816.43	半年報
2022/12/31	871,362,761.71/65.70	454,973,328.02/34.30	0/0.00	1,326,336,089.73	年報
2022/06/30	1,160,715,096.55/68.10	543,832,475.22/31.90	0/0.00	1,704,547,571.77	半年報
2021/12/31	1,919,866,514.09/70.93	786,925,876.13/29.07	0/0.00	2,706,792,390.22	年報
2021/06/30	440,645,177.32/50.69	428,678,677.52/49.31	0.00/0	869,323,854.84	半年報
2020/12/31	193,956,443.15/65.19	103,557,999.94/34.81	0.00/0	297,514,443.09	年報
2020/06/30	226,493,017.91/66.26	115,326,805.87/33.74	0.00/0	341,819,823.78	半年報
2019/12/31	200,265,335.66/61.74	124,087,602.11/38.26	0.00/0	324,352,937.77	年報
2019/06/30	148,634,713.42/52.31	135,504,708.17/47.69	0.00/0	284,139,421.59	半年報
2018/12/31	106,142,479.36/41.46	149,880,697.67/58.54	0.00/0	256,023,177.03	年報
2018/06/30	132,118,443.36/43.14	174,119,122.85/56.86	0.00/0	306,237,566.21	半年報
2017/12/31	193,284,327.67/45.58	230,737,532.93/54.42	0.00/0	424,021,860.60	年報
2017/06/30	393,413,506.76/57.5	290,774,572.28/42.5	0.00/0	684,188,079.04	半年報
2016/12/31	933,430,743.49/68.19	435,441,932.53/31.81	0.00/0	1,368,872,676.02	年報
2016/06/30	1,125,742,887.41/63.53	646,223,750.71/36.47	0.00/0	1,771,966,638.12	半年報
2015/12/31	842,080,786.65/51.98	777,920,940.78/48.02	0.00/0	1,620,001,727.43	年報
2015/06/30	566,216,986.34/69.39	249,825,636.83/30.61	0.00/0	816,042,623.17	半年報
2014/12/31	663,498,830.34/62.41	399,554,607.06/37.59	0.00/0	1,063,053,437.40	年報
2014/06/30	1,632,392,730.23/64.89	883,191,930.72/35.11	0.00/0	2,515,584,660.95	半年報
2013/12/31	1,594,639,788.81/53.1	1,408,604,647.63/46.9	0.00/0	3,003,244,436.44	年報
2013/06/30	2,296,724,245.09/50.13	2,285,178,332.96/49.87	0.00/0	4,581,902,578.05	半年報
2012/12/31	1,281,203,164.38/49.66	1,298,586,179.92/50.34	0.00/0	2,579,789,344.30	年報
2012/06/30	811,612,837.27/28.96	1,991,224,021.66/71.04	0.00/0	2,802,836,858.93	半年報
2011/12/31	859,322,906.14/62.61	513,276,886.51/37.39	0.00/0	1,372,599,792.65	年報
2011/06/30	1,329,577,761.74/66.54	668,564,228.76/33.46	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2010/12/31	1,400,117,270.74/70.07	598,024,719.76/29.93	0.00/0	1,998,141,990.50	年報
2010/06/30	1,419,737,178.74/71.05	578,404,811.76/28.95	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2009/12/31	1,595,879,775.74/79.87	402,262,214.76/20.13	0.00/0	1,998,141,990.50	年報
2009/06/30	1,334,188,019.74/66.77	663,953,970.76/33.23	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2008/12/31	1,432,306,545.74/71.68	565,835,444.76/28.32	0.00/0	1,998,141,990.50	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.600%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務(wù)費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金的場內(nèi)贖回率為7日內(nèi)1.50%，7日及以上0.10%。場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	71,195,708.96	4.54
其中:股票	71,195,708.96	4.54
固定收益投資	1,288,434,651.84	82.21
其中:債券	1,288,434,651.84	82.21
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	159,698,288.07	10.19
其他資產(chǎn)	47,943,411.05	3.06
合計	1,567,272,059.92	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019748	24國債14	1400000	144,783,435.62	10.16
019758	24國債21	1193000	120,370,496.88	8.45
019756	24特國06	1049000	111,789,832.00	7.84
019742	24特國01	950000	108,514,439.73	7.61
09240422	24農(nóng)發(fā)清發(fā)22	500000	50,880,726.03	3.57

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-08-07	1.2817	2.1962	-0.21%
2025-08-06	1.2844	2.1989	0.74%
2025-08-05	1.2750	2.1895	0.40%
2025-08-04	1.2699	2.1844	1.11%
2025-08-01	1.2560	2.1705	0.18%
2025-07-31	1.2537	2.1682	-0.84%
2025-07-30	1.2643	2.1788	-0.61%
2025-07-29	1.2720	2.1865	0.72%
2025-07-28	1.2629	2.1774	-0.37%
2025-07-25	1.2676	2.1821	0.55%

共 4059 項數(shù)據(jù)

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時間	富國天豐強化債券（LOF）A	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	160.23%	98.52%	61.71%
2024	8.74%	7.61%	1.13%
2023	0.53%	4.78%	-4.25%
2022	-2.62%	3.31%	-5.93%
2021	12.47%	5.09%	7.38%
2020	7.58%	2.98%	4.60%
2019	14.73%	4.59%	10.14%
2018	-1.67%	8.22%	-9.89%
2017	-2.09%	0.24%	-2.33%
2016	-0.04%	1.85%	-1.89%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-08-11	0.2
2025-07-10	0.07
2025-06-13	0.11
2025-05-15	0.1
2025-04-15	0.11
2025-03-11	0.24
2025-01-13	0.41
2024-12-12	0.12
2023-08-09	0.04
2022-09-13	0.05

基金公告

共 338 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 118 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金封閉期內(nèi)基金份額不能贖回或轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險等。