富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF
159748股票型中高風(fēng)險(R4)
基金經(jīng)理
蔡卡爾
上任時間:2021-11-24碩士，自2013年8月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、量化投資部量化投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2017年01月起任富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2017年05月起任富國中證高端制造指數(shù)增強型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年01月起任富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年09月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159748 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-24 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 3.71億元 |
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，將承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)。本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）和其他股票。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率。
費率結(jié)構(gòu)
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 0.8084 | 0.8084 | -2.84% |
| 2025-08-06 | 0.8320 | 0.8320 | -0.13% |
| 2025-08-05 | 0.8331 | 0.8331 | 2.28% |
| 2025-08-04 | 0.8145 | 0.8145 | -0.05% |
| 2025-08-01 | 0.8149 | 0.8149 | -1.85% |
| 2025-07-31 | 0.8303 | 0.8303 | -1.27% |
| 2025-07-30 | 0.8410 | 0.8410 | -0.81% |
| 2025-07-29 | 0.8479 | 0.8479 | 4.05% |
| 2025-07-28 | 0.8149 | 0.8149 | 3.37% |
| 2025-07-25 | 0.7883 | 0.7883 | -0.13% |
共 905 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二級市場交易價格溢價風(fēng)險提示公告
2025-07-02富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金最小申購、贖回單位的公告
2025-04-18富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整基金份額參考凈值(IOPV)計算公式的公告
2025-03-20富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-03-20關(guān)于富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動性服務(wù)商終止的公告
2025-02-07富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報告(中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF)
2024-10-25
共 55 項數(shù)據(jù)
銷售機構(gòu)
暫無數(shù)據(jù)
申贖清單
暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（6）成份股停牌的風(fēng)險
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、套利風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、退市風(fēng)險、終止清盤風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金投資中的風(fēng)險包括：投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（6）成份股停牌的風(fēng)險
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、套利風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、退市風(fēng)險、終止清盤風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
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