單位凈值(2025-08-08)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF |
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基金代碼 | 159713 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-08-05 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.65億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-08 | 1.0346 | 1.0346 | -0.09% |
2025-08-07 | 1.0355 | 1.0355 | 3.19% |
2025-08-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.97% |
2025-08-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.56% |
2025-08-04 | 0.9884 | 0.9884 | 0.79% |
2025-08-01 | 0.9807 | 0.9807 | -1.88% |
2025-07-31 | 0.9995 | 0.9995 | -2.82% |
2025-07-30 | 1.0285 | 1.0285 | -1.41% |
2025-07-29 | 1.0432 | 1.0432 | -0.62% |
2025-07-28 | 1.0497 | 1.0497 | 1.55% |
富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-16富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-22富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-22富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF)
2024-10-25富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF)
2024-08-31富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金二0二四年第2季度報(bào)告(中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF)
2024-07-19暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)