基金名稱 | 富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國國證港股通消費主題ETF |
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基金代碼 | 159245 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 國投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-06-11 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.500%/年 |
基金托管費 | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費 | -- |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.15% |
2025-08-07 | 1.0220 | 1.0220 | 1.37% |
2025-08-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.41% |
2025-08-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.59% |
2025-08-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.95% |
2025-08-01 | 0.9888 | 0.9888 | -1.05% |
2025-07-31 | 0.9993 | 0.9993 | -2.96% |
2025-07-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.26% |
2025-07-29 | 1.0271 | 1.0271 | 1.10% |
2025-07-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.53% |
富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-07-08富國基金管理有限公司關(guān)于新增東北證券股份有限公司為富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-27富國基金管理有限公司關(guān)于新增華鑫證券有限責(zé)任公司為富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-27富國基金管理有限公司關(guān)于新增恒泰證券股份有限公司為富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回代理券商的公告
2025-06-24關(guān)于富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告
2025-06-19關(guān)于富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流動性服務(wù)商的公告
2025-06-19富國基金管理有限公司關(guān)于富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年非港股通交易日暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告
2025-06-18富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
2025-06-16富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-16富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
2025-06-16暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)