基金名稱 | 富國富錢包貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國富錢包貨幣C |
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基金代碼 | 023850 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-01 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R1 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2,007.36元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.270%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國富錢包貨幣C:0.04%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-08-07 | 0.3482 | 1.3320% |
2025-08-06 | 0.3482 | 1.3320% |
2025-08-05 | 0.3980 | 1.3580% |
2025-08-04 | 0.3980 | 1.3580% |
2025-08-03 | 0.3483 | 1.4110% |
2025-08-02 | 0.3483 | 1.4110% |
2025-08-01 | 0.3483 | 1.4110% |
2025-07-31 | 0.3483 | 1.4370% |
2025-07-30 | 0.3981 | 1.4640% |
2025-07-29 | 0.3981 | 1.4380% |
富國富錢包貨幣市場基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金2025年端午節(jié)假期前暫停通過部分代銷機(jī)構(gòu)的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-05-27富國富錢包貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-26富國富錢包貨幣市場基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金2025年勞動(dòng)節(jié)假期前暫停通過部分代銷機(jī)構(gòu)的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-04-25富國富錢包貨幣市場基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國富錢包貨幣市場基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-01富國富錢包貨幣市場基金招募說明書
2025-03-28富國富錢包貨幣市場基金基金合同
2025-03-28富國富錢包貨幣市場基金托管協(xié)議
2025-03-28