單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年混合發(fā)起式(FOF)Y |
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基金代碼 | 022278 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-10-15 |
基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置5年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 13.89萬(wàn)元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.00% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。Y類(lèi)基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。Y類(lèi)基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶(hù)管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-07 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% |
2025-08-06 | 1.0637 | 1.0637 | 0.61% |
2025-08-05 | 1.0573 | 1.0573 | 0.59% |
2025-08-04 | 1.0511 | 1.0511 | 0.80% |
2025-08-01 | 1.0428 | 1.0428 | -0.37% |
2025-07-31 | 1.0467 | 1.0467 | -0.88% |
2025-07-30 | 1.0560 | 1.0560 | -0.38% |
2025-07-29 | 1.0600 | 1.0600 | 0.50% |
2025-07-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.44% |
2025-07-25 | 1.0501 | 1.0501 | -0.10% |
富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-16富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-16富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合FOF)
2024-10-25富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-10-15富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-10-15富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2024年第2號(hào))
2024-10-12機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 163 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 |
210 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |
601 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 602 | 中信建投證券股份有限公司 |
603 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 604 | 招商證券股份有限公司 |
608 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司(原海通證券) | 610 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 |