單位凈值(2025-08-06)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合發(fā)起式Y(jié) |
---|---|---|---|
基金代碼 | 021600 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-06-04 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 29.00萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費(fèi)。本基金轉(zhuǎn)型后申購(gòu)費(fèi)率將有所調(diào)整并將收取贖回費(fèi),轉(zhuǎn)型后的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 1.1130 | 1.1130 | 0.25% |
2025-08-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.34% |
2025-08-04 | 1.1064 | 1.1064 | 0.46% |
2025-08-01 | 1.1013 | 1.1013 | -0.17% |
2025-07-31 | 1.1032 | 1.1032 | -0.42% |
2025-07-30 | 1.1079 | 1.1079 | -0.13% |
2025-07-29 | 1.1093 | 1.1093 | 0.21% |
2025-07-28 | 1.1070 | 1.1070 | 0.21% |
2025-07-25 | 1.1047 | 1.1047 | -0.06% |
2025-07-24 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% |
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-17富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-17富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-10-25富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-08-31富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2035三年持有期混合)
2024-07-19富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-06-04機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
---|---|---|---|
003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
163 | 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
378 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 601 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司 |