基金經(jīng)理
劉莉莉
上任時間:2024-02-06碩士，曾任中原證券股份有限公司行業(yè)研究員，平安證券有限責(zé)任公司行業(yè)研究員；自2007年4月加入富國基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、高級行業(yè)研究員、研究總監(jiān)助理、權(quán)益研究部研究副總監(jiān)、權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部高級權(quán)益基金經(jīng)理，兼任富國基金高級權(quán)益投資經(jīng)理。自2018年07月起任富國消費主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國品質(zhì)生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年02月起任富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年04月起任富國消費升級混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國價值發(fā)現(xiàn)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019342 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-02-06 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 6657.30萬元 |
投資目標(biāo)
本基金主要通過精選個股和風(fēng)險控制，力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*15%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%
費率結(jié)構(gòu)
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N＜365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N＜730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.1941 | 1.1941 | 0.90% |
| 2025-08-07 | 1.1835 | 1.1835 | 1.03% |
| 2025-08-06 | 1.1714 | 1.1714 | 0.12% |
| 2025-08-05 | 1.1700 | 1.1700 | 0.84% |
| 2025-08-04 | 1.1602 | 1.1602 | 0.03% |
| 2025-08-01 | 1.1599 | 1.1599 | 0.10% |
| 2025-07-31 | 1.1587 | 1.1587 | -2.77% |
| 2025-07-30 | 1.1917 | 1.1917 | -0.03% |
| 2025-07-29 | 1.1920 | 1.1920 | 0.35% |
| 2025-07-28 | 1.1879 | 1.1879 | -0.22% |
共 355 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1號）
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-28富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-10-25富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年中期報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-08-31富國價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金二0二四年第2季度報告(價值發(fā)現(xiàn)混合)
2024-07-19
共 24 項數(shù)據(jù)
風(fēng)險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金為混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，若投資股指期貨，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
3、國債期貨投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，若投資國債期貨，可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金投資股票期權(quán)，股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險以及各類操作風(fēng)險等。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證風(fēng)險
本基金投資存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
9、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金為混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，若投資股指期貨，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
3、國債期貨投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，若投資國債期貨，可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金投資股票期權(quán)，股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險以及各類操作風(fēng)險等。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證風(fēng)險
本基金投資存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
9、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
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