富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C
C類份額
018820基金中基金中風(fēng)險(R3)
基金經(jīng)理
王登元
上任時間:2019-09-06碩士，曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員，興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理；自2016年10月加入富國基金管理有限公司，歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理，兼任富國基金高級FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年09月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金簡稱 | 富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018820 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-07-10 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.36萬元 |
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動的投資管理，力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于股票、存托憑證、股票型基金和混合型基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為65%-95%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證工銀財富股票混合基金指數(shù)收益率×90%＋銀行人民幣活期存款利率（稅后）×10%
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國智誠精選3個月持有期混合（FOF）C：0.40%/年 |
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.3894 | 1.3894 | 0.66% |
| 2025-08-05 | 1.3803 | 1.3803 | 0.65% |
| 2025-08-04 | 1.3714 | 1.3714 | 0.71% |
| 2025-08-01 | 1.3617 | 1.3617 | -0.21% |
| 2025-07-31 | 1.3646 | 1.3646 | -0.88% |
| 2025-07-30 | 1.3767 | 1.3767 | -0.43% |
| 2025-07-29 | 1.3826 | 1.3826 | 0.73% |
| 2025-07-28 | 1.3726 | 1.3726 | 0.70% |
| 2025-07-25 | 1.3631 | 1.3631 | -0.17% |
| 2025-07-24 | 1.3654 | 1.3654 | 0.67% |
共 509 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年年度報告
2025-03-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第3季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年中期報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-08-31富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書（更新）（2024年第1號）
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-02富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第2季度報告(智誠精選3個月持有期混合FOF)
2024-07-19
共 72 項(xiàng)數(shù)據(jù)
風(fēng)險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對投資者存在流動性風(fēng)險。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個工作日申購，但對于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售費(fèi)用（其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對投資者存在流動性風(fēng)險。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個工作日申購，但對于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
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