富國(guó)安益貨幣E
E類份額
018649貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
基金經(jīng)理
張波
上任時(shí)間:2018-08-16碩士，曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心（有限合伙）交易員，鑫元基金管理有限公司交易員，鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)（主持工作）；自2017年10月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年01月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年06月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2018年08月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年01月起任富國(guó)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國(guó)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
吳旅忠
上任時(shí)間:2019-02-20碩士，曾任國(guó)泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國(guó)基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國(guó)基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)富錢包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國(guó)安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國(guó)安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)安益貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018649 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-06 |
| 基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R1 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3042.88萬(wàn)元 |
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購(gòu)，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率（稅后）
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.140%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)安益貨幣E：0.23%/年 |
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績(jī)情況
| 日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | 0.3299 | 1.2660% |
| 2025-08-06 | 0.3369 | 1.2720% |
| 2025-08-05 | 0.3418 | 1.2760% |
| 2025-08-04 | 0.3437 | 1.2750% |
| 2025-08-03 | 0.3456 | 1.3330% |
| 2025-08-02 | 0.3456 | 1.3280% |
| 2025-08-01 | 0.3687 | 1.3230% |
| 2025-07-31 | 0.3418 | 1.3330% |
| 2025-07-30 | 0.3443 | 1.3290% |
| 2025-07-29 | 0.3392 | 1.3230% |
共 729 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）（2025年第1號(hào)）
2025-05-23富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金（E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第3季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-10-25富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年中期報(bào)告(安益貨幣)
2024-08-31富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金二0二四年第2季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-07-19富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書（更新）（2024年第1號(hào)）
2024-06-07
共 203 項(xiàng)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資于貨幣市場(chǎng)工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對(duì)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會(huì)由于貨幣市場(chǎng)工具交易量不足而面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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