單位凈值(2025-08-06)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C |
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基金代碼 | 018319 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-06-13 |
基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3052.81萬(wàn)元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-06 | 1.0982 | 1.0982 | 0.51% |
2025-08-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.77% |
2025-08-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.53% |
2025-08-01 | 1.0786 | 1.0786 | -0.22% |
2025-07-31 | 1.0810 | 1.0810 | -0.85% |
2025-07-30 | 1.0903 | 1.0903 | -0.33% |
2025-07-29 | 1.0939 | 1.0939 | 0.71% |
2025-07-28 | 1.0862 | 1.0862 | 0.80% |
2025-07-25 | 1.0776 | 1.0776 | -0.05% |
2025-07-24 | 1.0781 | 1.0781 | 0.63% |
富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-14富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-14富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智選積極3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智選積極3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(智選積極3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-07-19富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-06機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |
023 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
054 | 江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 069 | 蘇州銀行股份有限公司 |
163 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 165 | 北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 |