單位凈值(2025-08-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C |
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基金代碼 | 017522 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.50億元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)北證50成份指數(shù)C:0.20%/年 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-07 | 1.3711 | 1.3711 | 0.00% |
2025-08-06 | 1.3711 | 1.3711 | 1.50% |
2025-08-05 | 1.3509 | 1.3509 | 0.23% |
2025-08-04 | 1.3478 | 1.3478 | 0.90% |
2025-08-01 | 1.3358 | 1.3358 | -0.22% |
2025-07-31 | 1.3387 | 1.3387 | -1.09% |
2025-07-30 | 1.3535 | 1.3535 | -1.69% |
2025-07-29 | 1.3767 | 1.3767 | 0.64% |
2025-07-28 | 1.3679 | 1.3679 | -0.23% |
2025-07-25 | 1.3711 | 1.3711 | 0.48% |
富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-18關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關(guān)情況的公告
2025-04-10關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-10富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-22富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金規(guī)模控制相關(guān)情況的公告
2025-01-15關(guān)于富國(guó)北證50成份指數(shù)型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-15機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
018 | 上海銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |