基金經理
王樂樂
上任時間:2022-12-15博士，曾任上海證券有限責任公司研究員，華泰聯合證券有限責任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經理；現任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數型證券投資基金基金經理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證體育產業(yè)指數型證券投資基金基金經理；自2017年11月起任富國中證工業(yè)4.0指數型證券投資基金基金經理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯接基金基金經理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2022年12月起任富國北證50成份指數型證券投資基金基金經理；自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國北證50成份指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國北證50成份指數A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017521 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-12-15 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 1.44億元 |
投資目標
本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤北證50成份指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
風險收益特征
本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資北京證券交易所股票，將承擔因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所發(fā)行上市及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金資產的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
業(yè)績比較基準
北證50成份指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.500%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% |
| 2025-08-06 | 1.3785 | 1.3785 | 1.49% |
| 2025-08-05 | 1.3582 | 1.3582 | 0.23% |
| 2025-08-04 | 1.3551 | 1.3551 | 0.90% |
| 2025-08-01 | 1.3430 | 1.3430 | -0.22% |
| 2025-07-31 | 1.3459 | 1.3459 | -1.09% |
| 2025-07-30 | 1.3608 | 1.3608 | -1.68% |
| 2025-07-29 | 1.3841 | 1.3841 | 0.65% |
| 2025-07-28 | 1.3752 | 1.3752 | -0.23% |
| 2025-07-25 | 1.3784 | 1.3784 | 0.48% |
共 632 項數據
基金公告
富國北證50成份指數型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國北證50成份指數型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-04-18關于富國北證50成份指數型證券投資基金規(guī)?？刂葡嚓P情況的公告
2025-04-10關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-04-10富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-01-22富國北證50成份指數型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22關于富國北證50成份指數型證券投資基金規(guī)?？刂葡嚓P情況的公告
2025-01-15關于富國北證50成份指數型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業(yè)務的公告
2025-01-15
共 48 項數據
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，指數化投資的風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括：1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金資產的80%，業(yè)績表現將會隨著標的指數的波動而波動。
2、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交易，風險較現貨市場更高。
3、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權，若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險。
4、資產支持證券的投資風險
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是由受托機構發(fā)行的、代表特定目的信托的信托受益權份額。受托機構以信托財產為限向投資機構承擔支付資產支持證券收益的義務，其支付主要來源于支持證券的資產池產生的現金流。資產支持證券在二級市場的成交流動性情況差異較大，投資者可能面臨資產支持證券難以以合理價格變現進而遭受損失的情況。
5、參與融資業(yè)務的特殊風險
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務，可能面臨的風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險以及標的證券暫停交易或終止上市的風險等。
6、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，可能面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險以及其他風險。
7、終止清盤風險
本基金存在著無法存續(xù)的風險。
8、北京證券交易所股票投資風險
本基金投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風險包括經營風險、股價波動風險、退市風險、流動性風險以及由于存在表決權差異安排可能引發(fā)的風險。
9、存托憑證投資風險
本基金如投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
10、投資科創(chuàng)板股票的風險
基金資產可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，指數化投資的風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括：1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金資產的80%，業(yè)績表現將會隨著標的指數的波動而波動。
2、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市場不同，采取保證金交易，風險較現貨市場更高。
3、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權，若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險。
4、資產支持證券的投資風險
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是由受托機構發(fā)行的、代表特定目的信托的信托受益權份額。受托機構以信托財產為限向投資機構承擔支付資產支持證券收益的義務，其支付主要來源于支持證券的資產池產生的現金流。資產支持證券在二級市場的成交流動性情況差異較大，投資者可能面臨資產支持證券難以以合理價格變現進而遭受損失的情況。
5、參與融資業(yè)務的特殊風險
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務，可能面臨的風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險以及標的證券暫停交易或終止上市的風險等。
6、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，可能面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險以及其他風險。
7、終止清盤風險
本基金存在著無法存續(xù)的風險。
8、北京證券交易所股票投資風險
本基金投資于北京證券交易所股票，可能面臨的風險包括經營風險、股價波動風險、退市風險、流動性風險以及由于存在表決權差異安排可能引發(fā)的風險。
9、存托憑證投資風險
本基金如投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
10、投資科創(chuàng)板股票的風險
基金資產可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
聯系我們
上海市浦東新區(qū)世紀大道1196號世紀匯二座27-30&38層
public@fullgoal.com.cn
021-20361999/021-80305499
咨詢熱線400-888-0688（人工服務時間：工作日9:00 - 17:30）
