基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標2025一年持有期混合(FOF)Y |
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基金代碼 | 017294 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-23 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置一年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 9786.80萬元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.200%/年 |
基金托管費 | 0.075%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
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申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉型前不收取贖回費。本基金轉型后將收取贖回費,轉型后的贖回費率請見招募說明書相關內容。Y 類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y 類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-06 | 1.1002 | 1.1002 | 0.09% |
2025-08-05 | 1.0992 | 1.0992 | 0.11% |
2025-08-04 | 1.0980 | 1.0980 | 0.16% |
2025-08-01 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% |
2025-07-31 | 1.0956 | 1.0956 | -0.05% |
2025-07-30 | 1.0962 | 1.0962 | -0.09% |
2025-07-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.12% |
2025-07-28 | 1.0959 | 1.0959 | 0.15% |
2025-07-25 | 1.0943 | 1.0943 | -0.05% |
2025-07-24 | 1.0948 | 1.0948 | -0.05% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-07-01富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)風險揭示書
2025-06-27富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-06-27富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議
2025-06-27富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-06-27富國基金管理有限公司關于富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)調整管理費率并修改基金合同等事項的公告
2025-06-27富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產品資料概要更新
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
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