單位凈值(2025-08-06)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y |
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基金代碼 | 017260 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-15 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3631.92萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說(shuō)明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-08-06 | 1.1442 | 1.1992 | 0.18% |
2025-08-05 | 1.1422 | 1.1972 | 0.18% |
2025-08-04 | 1.1401 | 1.1951 | 0.27% |
2025-08-01 | 1.1370 | 1.1920 | -0.07% |
2025-07-31 | 1.1378 | 1.1928 | -0.22% |
2025-07-30 | 1.1403 | 1.1953 | -0.05% |
2025-07-29 | 1.1409 | 1.1959 | 0.07% |
2025-07-28 | 1.1401 | 1.1951 | 0.12% |
2025-07-25 | 1.1387 | 1.1937 | -0.06% |
2025-07-24 | 1.1394 | 1.1944 | 0.04% |
富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-07富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-07富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22關(guān)于富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-08富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))
2024-08-31富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))
2024-07-19富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-06-06機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |