單位凈值(2025-04-29)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱(chēng) | 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C |
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基金代碼 | 015758 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-21 |
基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2113.97萬(wàn)元 |
費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-04-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% |
2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% |
2025-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% |
2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% |
2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% |
2025-04-22 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% |
2025-04-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.14% |
2025-04-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% |
2025-04-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% |
2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% |
富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)清算報(bào)告
2025-05-26富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-05-07關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-28富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-21關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-18關(guān)于富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-04-07富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
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003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
017 | 華夏銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |
021 | 寧波銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
046 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 069 | 蘇州銀行股份有限公司 |