富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯
A類美元份額
012061混合型中高風(fēng)險(R4)
基金經(jīng)理
彭陳晨
上任時間:2021-11-19碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理QDII研究員、QDII研究員、QDII投資經(jīng)理、QDII基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資總監(jiān)助理兼QDII基金經(jīng)理。自2021年11月起任富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII） | 基金簡稱 | 富國全球消費精選混合（QDII）美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | -- |
投資目標(biāo)
本基金主要投資全球消費精選股票，通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、國家 /地區(qū)風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
本基金可通過港股通機制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的協(xié)議約定為準(zhǔn)。
股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的全球消費精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資境外股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%，投資境內(nèi)股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
40%*中證香港上市可交易內(nèi)地消費指數(shù)收益率+40%*中證內(nèi)地消費主題指數(shù)收益率+15%*中證全球消費主題50指數(shù)收益率+5%*人民幣活期存款利率（稅后）。
費率結(jié)構(gòu)
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M＜100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N＜365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N＜730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 0.2281 | 0.2281 | 1.06% |
| 2025-08-05 | 0.2257 | 0.2257 | 1.48% |
| 2025-08-04 | 0.2224 | 0.2224 | 1.83% |
| 2025-08-01 | 0.2184 | 0.2184 | -1.09% |
| 2025-07-31 | 0.2208 | 0.2208 | -1.34% |
| 2025-07-30 | 0.2238 | 0.2238 | -0.75% |
| 2025-07-29 | 0.2255 | 0.2255 | 0.67% |
| 2025-07-28 | 0.2240 | 0.2240 | 0.40% |
| 2025-07-25 | 0.2231 | 0.2231 | -0.80% |
| 2025-07-24 | 0.2249 | 0.2249 | 0.49% |
共 949 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書（更新）（2025年第2號）
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）（B份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）二0二四年年度報告
2025-03-31關(guān)于富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）（美元份額）暫停大額申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）（B份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）招募說明書
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）托管協(xié)議
2025-02-08富國全球消費精選混合型證券投資基金（QDII）基金合同
2025-02-08
共 77 項數(shù)據(jù)
風(fēng)險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：本基金投資運作中可能面臨的風(fēng)險包括特有風(fēng)險、投資風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、運作風(fēng)險、合規(guī)與道德風(fēng)險和流動性風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的全球消費精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資境外股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%，投資境內(nèi)股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%。因此全球消費精選股票的走勢是影響本基金投資標(biāo)的的重要風(fēng)險因素。
2、巨額贖回的風(fēng)險：若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。延緩支付的贖回申請以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
3、投資境內(nèi)股指期貨的投資風(fēng)險：本基金可按照基金合同的約定投資境內(nèi)股指期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、投資境內(nèi)國債期貨的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險?；铒L(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風(fēng)險。
5、投資境內(nèi)資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
6、投資境內(nèi)股票期權(quán)的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括股票期權(quán)，投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
7、投資境內(nèi)存托憑證的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險，具體包括但不限于以下風(fēng)險：與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險、與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、與境外發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與交易機制相關(guān)的風(fēng)險。
8、港股通每日額度限制：港股通業(yè)務(wù)實施每日額度限制。在聯(lián)交所開市前時段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或收市競價交易時段，港股通當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
9、匯率風(fēng)險：本基金同時設(shè)立人民幣份額和美元份額，人民幣份額以人民幣計價并進(jìn)行申購、贖回；美元份額以美元計價并進(jìn)行申購、贖回。估值計算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對人民幣匯率。募集資金將投資于境內(nèi)和境外市場分別以人民幣和外幣進(jìn)行計價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金的基金資產(chǎn)凈值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。
10、通過港股通交易機制投資境外的風(fēng)險。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
本基金投資中的風(fēng)險包括：本基金投資運作中可能面臨的風(fēng)險包括特有風(fēng)險、投資風(fēng)險、交易對手風(fēng)險、運作風(fēng)險、合規(guī)與道德風(fēng)險和流動性風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的全球消費精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資境外股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%，投資境內(nèi)股票及存托憑證的比例不低于基金資產(chǎn)的20%。因此全球消費精選股票的走勢是影響本基金投資標(biāo)的的重要風(fēng)險因素。
2、巨額贖回的風(fēng)險：若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。延緩支付的贖回申請以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
3、投資境內(nèi)股指期貨的投資風(fēng)險：本基金可按照基金合同的約定投資境內(nèi)股指期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、投資境內(nèi)國債期貨的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險?；铒L(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風(fēng)險。
5、投資境內(nèi)資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
6、投資境內(nèi)股票期權(quán)的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括股票期權(quán)，投資股票期權(quán)所面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
7、投資境內(nèi)存托憑證的投資風(fēng)險：本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括存托憑證，投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險，具體包括但不限于以下風(fēng)險：與存托憑證相關(guān)的風(fēng)險、與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、與境外發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與交易機制相關(guān)的風(fēng)險。
8、港股通每日額度限制：港股通業(yè)務(wù)實施每日額度限制。在聯(lián)交所開市前時段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或收市競價交易時段，港股通當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
9、匯率風(fēng)險：本基金同時設(shè)立人民幣份額和美元份額，人民幣份額以人民幣計價并進(jìn)行申購、贖回；美元份額以美元計價并進(jìn)行申購、贖回。估值計算中涉及美元、港幣、日元、歐元、英鎊等五種主要貨幣對人民幣匯率。募集資金將投資于境內(nèi)和境外市場分別以人民幣和外幣進(jìn)行計價的金融工具。外幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金的基金資產(chǎn)凈值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。
10、通過港股通交易機制投資境外的風(fēng)險。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
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