基金名稱 | 富國安益貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國安益貨幣B |
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基金代碼 | 011413 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-01-26 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R1 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 404.49億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.140%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 富國安益貨幣B:0.01%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-08-07 | 0.3905 | 1.4890% |
2025-08-06 | 0.3972 | 1.4950% |
2025-08-05 | 0.4019 | 1.4990% |
2025-08-04 | 0.4037 | 1.4980% |
2025-08-03 | 0.4059 | 1.5580% |
2025-08-02 | 0.4059 | 1.5520% |
2025-08-01 | 0.4294 | 1.5470% |
2025-07-31 | 0.4020 | 1.5560% |
2025-07-30 | 0.4050 | 1.5520% |
2025-07-29 | 0.4002 | 1.5460% |
富國安益貨幣市場基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國安益貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-23富國安益貨幣市場基金(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國安益貨幣市場基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國安益貨幣市場基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國安益貨幣市場基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國安益貨幣市場基金二0二四年第3季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-10-25富國安益貨幣市場基金二0二四年中期報(bào)告(安益貨幣)
2024-08-31富國安益貨幣市場基金二0二四年第2季度報(bào)告(安益貨幣)
2024-07-19富國安益貨幣市場基金招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-06-07