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富國可轉(zhuǎn)換債券C

C類份額

009758債券型中風(fēng)險(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

009758

C類份額

富國可轉(zhuǎn)換債券C

購買定投

單位凈值(2025-08-07)

2.1440

累計凈值

2.1440

日漲跌

-0.14%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券C

：21.82%

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03

碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20

碩士，曾任法國興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金	基金簡稱	富國可轉(zhuǎn)換債券C
基金代碼	009758	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2020-06-24
基金類型	債券型	基金風(fēng)險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	1.19億元

投資目標(biāo)

本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結(jié)合，力爭在鎖定投資組合下方風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標(biāo)的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	56,388,661.35/97.01	1,737,908.80/2.99	0/0.00	58,126,570.15	年報
2024/06/30	75,267,597.47/97.09	2,256,978.66/2.91	0/0.00	77,524,576.13	半年報
2023/12/31	121,634,863.58/98.12	2,336,787.35/1.88	0/0.00	123,971,650.93	年報
2023/06/30	94,791,520.05/97.25	2,680,829.14/2.75	0/0.00	97,472,349.19	半年報
2022/12/31	74,905,949.26/96.83	2,450,193.43/3.17	0/0.00	77,356,142.69	年報
2022/06/30	86,734,468.28/96.82	2,846,129.46/3.18	0/0.00	89,580,597.74	半年報
2021/12/31	74,400,820.01/94.70	4,160,431.63/5.30	0/0.00	78,561,251.64	年報
2021/06/30	75,012,910.72/98.72	975,162.95/1.28	0.00/0	75,988,073.67	半年報
2020/12/31	65,138,171.55/99.8	133,204.04/.2	0.00/0	65,271,375.59	年報
2020/06/30	589.62/100	0.00/0	0.00/0	589.62	半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.700%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務(wù)費	富國可轉(zhuǎn)換債券C：0.20%/年

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜90天	0.50%
	90天≤N＜365天	0.20%
	N≥1年	0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

投資組合

2025 第二季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	129,945,076.00	4.76
其中:股票	129,945,076.00	4.76
固定收益投資	2,494,496,608.82	91.41
其中:債券	2,494,496,608.82	91.41
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	55,201,879.86	2.02
其他資產(chǎn)	49,128,609.27	1.8
合計	2,728,772,173.95	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
113052	興業(yè)轉(zhuǎn)債	871520	108,496,838.05	4.75
113062	常銀轉(zhuǎn)債	526700	67,724,875.34	2.96
110075	南航轉(zhuǎn)債	500000	62,445,753.43	2.73
113056	重銀轉(zhuǎn)債	492730	62,060,625.95	2.72
118031	天23轉(zhuǎn)債	581570	61,066,284.01	2.67

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-08-07	2.1440	2.1440	-0.14%
2025-08-06	2.1470	2.1470	0.70%
2025-08-05	2.1320	2.1320	0.90%
2025-08-04	2.1130	2.1130	1.15%
2025-08-01	2.0890	2.0890	0.34%
2025-07-31	2.0820	2.0820	-1.14%
2025-07-30	2.1060	2.1060	0.05%
2025-07-29	2.1050	2.1050	0.24%
2025-07-28	2.1000	2.1000	-0.76%
2025-07-25	2.1160	2.1160	0.14%

共 1247 項數(shù)據(jù)

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時間	富國可轉(zhuǎn)換債券C	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	10.50%	17.68%	-7.18%
2024	-3.50%	8.51%	-12.01%
2023	-0.56%	-1.21%	0.65%
2022	-17.32%	-9.32%	-8.00%
2021	19.11%	10.76%	8.35%

基金公告

共 251 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
019	廣發(fā)銀行股份有限公司	020	平安銀行股份有限公司
021	寧波銀行股份有限公司	059	長沙銀行股份有限公司
127	和訊信息科技有限公司	154	眾惠基金銷售有限公司
163	騰安基金銷售（深圳）有限公司	165	北京度小滿基金銷售有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 60 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當(dāng)可轉(zhuǎn)債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。