基金經(jīng)理
王樂樂
上任時間:2020-07-24博士，曾任上海證券有限責任公司研究員，華泰聯(lián)合證券有限責任公司研究員，華泰證券股份有限公司研究員、創(chuàng)新規(guī)劃團隊負責人；自2015年5月加入富國基金管理有限公司，歷任定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理、高級定量基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部ETF投資總監(jiān)兼高級定量基金經(jīng)理。自2015年08月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年10月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2017年10月起任富國興利增強債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年11月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2018年12月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年06月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年07月起任富國中證軍工龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年09月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年10月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國中證國企一帶一路交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年01月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年02月起任富國中證科技50策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國中證消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年05月起任富國中證800銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年07月起任富國中證500ESG基準交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國中證醫(yī)藥50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年06月起任富國中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱 | 富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國上海金ETF聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009504 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-07-24 |
| 基金類型 | 其他 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.40億元 |
投資目標
本基金通過投資于目標ETF，緊密跟蹤上海金價格，追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF主要投資對象為黃金現(xiàn)貨合約，故本基金風險收益特征與目標ETF相似，即與國內(nèi)黃金資產(chǎn)的風險收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額和上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約（包括上海金集中定價合約、黃金現(xiàn)貨實盤合約、黃金現(xiàn)貨延期交收合約等）等黃金品種。基金可少量投資于債券（國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn)。本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
業(yè)績比較基準
上海黃金交易所上海金集中定價合約（合約代碼：SHAU）午盤基準價格收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
費率結構
運作費用
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
申購費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M＜100萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費率
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜365天 | 0.10% | ||
| N≥365天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.6788 | 1.6788 | 0.17% |
| 2025-08-06 | 1.6760 | 1.6760 | 0.14% |
| 2025-08-05 | 1.6736 | 1.6736 | 0.23% |
| 2025-08-04 | 1.6697 | 1.6697 | 1.30% |
| 2025-08-01 | 1.6482 | 1.6482 | 0.05% |
| 2025-07-31 | 1.6474 | 1.6474 | -0.39% |
| 2025-07-30 | 1.6538 | 1.6538 | 0.24% |
| 2025-07-29 | 1.6498 | 1.6498 | -0.43% |
| 2025-07-28 | 1.6569 | 1.6569 | -0.27% |
| 2025-07-25 | 1.6614 | 1.6614 | -0.23% |
共 1217 項數(shù)據(jù)
基金公告
富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-19富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-19富國基金管理有限公司關于調(diào)低富國上海金交易型開放式證券投資基金及其聯(lián)接基金管理費率、托管費率并修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2024-11-15富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議
2024-11-15
共 73 項數(shù)據(jù)
風險提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風險，參與黃金租賃業(yè)務的風險，證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：
1、黃金價格波動風險
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約。黃金價格波動為本基金的主要風險。其中影響黃金價格的主要因素包括但不限于：（1）黃金的供給和需求。（2）投資者對通脹水平的預期。（3）全球經(jīng)濟體的利率水平和匯率水平的變化。（4）全球或地區(qū)政治、經(jīng)濟、金融環(huán)境的變化。（5）各國央行、大型對沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標ETF聯(lián)接基金，投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險（包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、申購/贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的投資風險等）、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金，仍需保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數(shù)之間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開放式基金，需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請，當發(fā)生大額申購和贖回時，將可能對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業(yè)務的風險
本基金可以參與黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入，并要求對方按時或提前歸還黃金現(xiàn)貨合約。該業(yè)務可能存在贖回風險及違約風險。
4、投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約，以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約時，主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
5、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
除以上風險外，本基金還可能存在基金財產(chǎn)投資運營過程增值稅的特有風險。
本基金投資中的風險包括：投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風險，參與黃金租賃業(yè)務的風險，證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：
1、黃金價格波動風險
本基金間接投資于上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約。黃金價格波動為本基金的主要風險。其中影響黃金價格的主要因素包括但不限于：（1）黃金的供給和需求。（2）投資者對通脹水平的預期。（3）全球經(jīng)濟體的利率水平和匯率水平的變化。（4）全球或地區(qū)政治、經(jīng)濟、金融環(huán)境的變化。（5）各國央行、大型對沖基金和商品基金的投資與交易變化。
2、本基金為目標ETF聯(lián)接基金，投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險（包括基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、申購/贖回失敗的風險、退補現(xiàn)金替代方式的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、申購贖回清單差錯風險、第三方機構服務的風險及投資特定品種的投資風險等）、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金，仍需保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數(shù)之間的跟蹤誤差。另外，本基金作為開放式基金，需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請，當發(fā)生大額申購和贖回時，將可能對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
3、參與黃金租賃業(yè)務的風險
本基金可以參與黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務。為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入，并要求對方按時或提前歸還黃金現(xiàn)貨合約。該業(yè)務可能存在贖回風險及違約風險。
4、投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約的風險
本基金可投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約，以期降低跟蹤誤差水平。在投資黃金現(xiàn)貨延期交收合約時，主要存在延期費拖累、保證金不足和交收違約等風險。
5、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。
除以上風險外，本基金還可能存在基金財產(chǎn)投資運營過程增值稅的特有風險。
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