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富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A
A類(lèi)份額
007898基金中基金中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
單位凈值(2025-08-07)
1.3968
累計(jì)凈值
1.3968
日漲跌
-0.21%
基金經(jīng)理
王登元
上任時(shí)間:2019-09-06碩士，曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員，興業(yè)證券股份有限公司投資經(jīng)理；自2016年10月加入富國(guó)基金管理有限公司，歷任定量研究員、定量投資經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、FOF基金經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理；現(xiàn)任富國(guó)基金多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理，兼任富國(guó)基金高級(jí)FOF基金經(jīng)理。自2019年09月起任富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年09月起任富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年11月起任富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國(guó)智申精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年03月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
基金資料
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF） | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合（FOF）A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007898 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-09-06 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3.90億元 |
投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略，進(jìn)行積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額（不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金），國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買(mǎi)斷式回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于股票、存托憑證、股票型基金和混合型基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為65%-95%。本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證工銀財(cái)富股票混合基金指數(shù)收益率×90%＋銀行人民幣活期存款利率（稅后）×10%
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
運(yùn)作費(fèi)用
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.180%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M＜100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N＜180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
投資組合
2025 第二季度
業(yè)績(jī)情況
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.3968 | 1.3968 | -0.21% |
| 2025-08-06 | 1.3997 | 1.3997 | 0.67% |
| 2025-08-05 | 1.3904 | 1.3904 | 0.64% |
| 2025-08-04 | 1.3815 | 1.3815 | 0.71% |
| 2025-08-01 | 1.3717 | 1.3717 | -0.20% |
| 2025-07-31 | 1.3745 | 1.3745 | -0.89% |
| 2025-07-30 | 1.3868 | 1.3868 | -0.42% |
| 2025-07-29 | 1.3927 | 1.3927 | 0.73% |
| 2025-07-28 | 1.3826 | 1.3826 | 0.70% |
| 2025-07-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.17% |
共 1396 項(xiàng)數(shù)據(jù)
基金公告
富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第3季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年中期報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)（更新）（2024年第1號(hào)）
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-08-02富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第2季度報(bào)告(智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合FOF)
2024-07-19
共 72 項(xiàng)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金中基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用（其中申購(gòu)本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)工作日申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、基金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是混合型基金中基金，存在大類(lèi)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境或基金管理人對(duì)市場(chǎng)所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類(lèi)資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。本基金對(duì)被投資基金的評(píng)估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來(lái)一定的不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。被投資基金的波動(dòng)會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營(yíng)狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時(shí)期內(nèi)低于其他基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念，重視基金投資風(fēng)險(xiǎn)的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無(wú)法完全規(guī)避基金市場(chǎng)、股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險(xiǎn)。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用（其中申購(gòu)本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費(fèi)、托管費(fèi)（其中不收取基金財(cái)產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費(fèi)、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費(fèi)），因此，本基金最終獲取的回報(bào)與直接投資于其他基金獲取的回報(bào)存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期限，對(duì)投資者存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要運(yùn)作方式設(shè)置為允許投資者每個(gè)工作日申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額設(shè)定最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請(qǐng)。即投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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