基金名稱 | 富國富錢包貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 富國富錢包貨幣A |
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基金代碼 | 000638 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2014-05-07 |
基金類型 | 貨幣型 | 基金風(fēng)險等級 | R1 |
運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2289.19億元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.270%/年 |
基金托管費 | 0.050%/年 |
銷售服務(wù)費 | 富國富錢包貨幣A:0.25%/年 |
日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 |
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2025-08-09 | 0.2952 | 1.1380% |
2025-08-08 | 0.2953 | 1.1430% |
2025-08-07 | 0.3005 | 1.1480% |
2025-08-06 | 0.3018 | 1.1500% |
2025-08-05 | 0.3520 | 1.1520% |
2025-08-04 | 0.3209 | 1.1280% |
2025-08-03 | 0.3044 | 1.1770% |
2025-08-02 | 0.3044 | 1.1740% |
2025-08-01 | 0.3045 | 1.1720% |
2025-07-31 | 0.3044 | 1.1810% |
富國富錢包貨幣市場基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金2025年端午節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構(gòu)的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-05-27富國富錢包貨幣市場基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-05-26富國富錢包貨幣市場基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金2025年勞動節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構(gòu)的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-04-25富國富錢包貨幣市場基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國富錢包貨幣市場基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-01關(guān)于富國富錢包貨幣市場基金2025年清明節(jié)假期前暫停通過部分代銷機構(gòu)的申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-03-31富國富錢包貨幣市場基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國富錢包貨幣市場基金招募說明書
2025-03-28